Elektronické výpisy v BankKlientovi

Transkript

1 Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu v bance bez návštěvy pobočky banky. Abyste si mohl nastavit elektronické doručování výpisu, je potřeba nastavit oprávnění k této akci. Jde o jednorázovou změnu nastavení oprávnění pro Vámi vybrané uživatele. Oprávnění smí měnit pouze administrátor, tj. osoba oprávněná jednat za společnost nebo jím pověřená osoba. V hlavním Menu zvolte záložku Parametry/Uživatelé : Poté zvolte uživatele, kterému chce přiřadit oprávnění ke změně nastavení účtu v bance, a klikněte na Upravit :

2 Oprávnění pro změnu nastavení účtu v bance má číslo 247 Administrace parametrů v bance a je na konci seznamu oprávnění: Tímto mají Vámi vybrané osoby možnost měnit nastavení účtu v bance. Pro provedení změny se musí provést Uzávěrka a Přenos do banky. Uzávěrka a Přenos do banky Aby se změna projevila, je potřeba udělat Uzávěrku : Pro vytvoření Uzávěrky zadejte heslo pro elektronický podpis:

3 Po vytvoření Uzávěrky se zobrazí informace o číslu Uzávěrky: Nabídne se vám automatické zahájení Přenosu do banky : Potvrďte Přenos tlačítkem Pokračovat : Zobrazuje se vám průběh přenosu do banky:

4 Po ukončení přenosu do banky se zobrazí protokol o přenosu : Manuálně se Přenos do banky spouští následovně: Uzavřete BankKlienta a znovu ho spusťte. Nastavení oprávnění pro práci s výpisy

5 Osoba, která má pracovat s výpisy z banky potřebuje mít nastaveno oprávnění číslo 231 Výpisy a sestavy transakcí z banky, jinak výpisy neuvidí. Pro provedení změny se musí provést Uzávěrka a Přenos do banky. Změna nastavení distribuce výpisu Samotná změna distribuce účtu se provádí v záložce Služby/ Parametry účtů :

6 V první záložce Účty klienta zvolte účet, u kterého chcete změnu distribuce provést: V záložce Změna parametrů vyberte v poli Způsob zasílání výpisů distribuci Elektronicky a do pole Seznam E- mailových adres pro zasílání upozornění zapište ové adresy osob, které chtějí být informovány o vygenerování nového výpisu em. Zadáváte-li více ových adres, oddělte je středníkem. Pole Automatické přenášení dokumentů Vám umožní nastavit si stahování elektronických dokumentů na váš lokální disk automaticky vždy při přihlášení se do banky. To znamená, že dokumenty budou automaticky uloženy ve Vašem počítači a budou vždy dostupné k práci s nimi. Pro provedení změny se musí provést Uzávěrka a Přenos do banky.

7 Práce s elektronickými dokumenty Bod Helpu Žádost o elektronické dokumenty : Tato volba dává klientovi přehled o existujících výpisech případně avízech k jeho účtům a (v případě, že má vybráno elektronické zasílání dokumentů viz Parametry/Účty ) umožňuje mu stáhnout si vybrané elektronické dokumenty (ve formátu PDF) k sobě na počítač. Z banky dostává klient informace o nových výpisech a avízech ke svým účtům. Pokud má klient u účtu nastavenu Trvalou objednávku elektronických dokumentů, přijdou s informacemi zároveň i elektronické dokumenty (v seznamu dokumentů pak má takový dokument symbol ).

8 Informace o dokumentech přicházejí ke všem účtům evidovaným v systému BankKlient. U účtů, u kterých si klient může zažádat o zaslání elektronických dokumentů, jsou jednotlivé výpisy označeny. U účtů, u kterých si klient nemůže zažádat o zaslání elektronického dokumentu (výpis byl zaslán poštou nebo osobně), jsou výpisy označeny. Na záložce Výběr jsou podmínky pro výběr nabízených dokumentů. Ty se dají vybírat podle: typu dokumentu výpis z účtu/ avízo k platbě, čísla účtu, ke kterému dokumenty patří, datumu vzniku dokumentu (v bance), doplňujících informací (obsahují doplňkové informace, u avíz obsahují částku avíza v CZK zadává se řetězec nebo jeho část), dostupnosti dokumentů lokální elektronické dokumenty jsou již uloženy u klienta ( ), v bance elektronické dokumenty jsou připraveny ke stažení v bance, klient si o ně může zažádat - objednat ( ), všechny všechny elektronické dokumenty, které existují (i ty, které se zatím nedají z banky stáhnout). Při vstupu do formuláře jsou implicitně vybrány dokumenty v bance, takže klient vidí dokumenty, o které si může zažádat. Výběr volby způsobí, že uživatel nemusí potvrzovat zadaný výběr tlačítkem, ale že se výběr provede hned po zadání podmínek. Tlačítko zobrazí v tabulce dokumentů větší množství informací (sloupců) o dokumentu. Na záložce Dokument jsou detailně vypsány všechny informace o vybraném elektronickém dokumentu. Tlačítka pro práci s dokumenty: - vpravo od tabulky dokumentů se otevře okno náhledu, v něm je spuštěn webový prohlížeč a ten zobrazí vybraný elektronický dokument. - spustí se standardní prohlížeč odpovídající typu dokumentu a zobrazí se v něm vybraný elektronický dokument. V současné verzi jsou elektronické dokumenty vytvářeny ve formátu PDF Adobe Portable Document Format a pro jejich prohlížení je nutné mít nainstalovaný prohlížeč tohoto formátu (doporučen Acrobat Reader verze 6.0, který je volně ke stažení na internetové adrese - na připojené tiskárně se vytiskne dokument (bez předchozího náhledu). Tisk je proveden standardním prohlížečem. - po vybrání adresáře případně zadání jména se uloží dokument na disk. Pokud je k účtu zadán v Parametry/Účty adresář pro automatické ukládání dokumentů na disk, je tento adresář nabídnut v dialogu pro uložení. Standardní jméno souboru je uloženo v záznamu dokumentu a je vytvořeno následujícím způsobem: <TYP>_<IBAN>_<DATUM_YYYYMMDD>_<CISLO_DOC>.<format> příklad: STM_CZ _ _ PDF <TYP> - STM pro výpis, ADV pro avízo, <IBAN> - číslo účtu be tvaru IBAN, <CISLO_DOC> - pořadové číslo dokumentu v rámci roku.

9 - pokud je nainstalován poštovní software MS Outlook, vytvoří se nová zpráva a dokument se k ní připojí jako příloha. V předmětu zprávy je předepsán druh dokumentu, jeho číslo a datum vzniku. Všechna výše uvedená tlačítka jsou přístupná pouze v případě lokálního dokumentu (tj. dokumentu staženého z banky). - tlačítko je přístupné v případě, že je vybrán dokument, který je připraven v bance ( ) nebo který už je lokálně u klienta ( ) počet objednávek jednoho dokumentu není nijak omezen. Ikona objednaného dokumentu se změní na popř.. - tlačítko je přístupné, pokud je vybrán objednaný dokument ( ) a umožňuje jeho objednávku zrušit. - objedná (označí) všechny možné dokumenty v bance i lokální (podle nastaveného výběru). - zruší všechny nastavené objednávky. Pro provedení změny se musí provést Uzávěrka a Přenos do banky.