ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2019 V Táboře PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Mgr. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Veselá Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic Bankovní účet : Moneta MoneyBank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ /0600 inkaso stravné : /0800 FKSP /0600 inkaso stravné: /0800 inkaso školné: /0800

3 Organizační struktura (k ) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 10 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 14 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 16 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 6 asistentek pedagoga, 1 chůva v mateřské škole 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 87 pracovníků 1.stupeň žáků, 2.stupeň žáků, celkem 493 žáků Mateřská škola 233 dětí Školní vzdělávací program Zaměření na matematiku, TV, ekologii, anglický jazyk. Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, basketbalový, volejbalový a fotbalový kroužek, aerobik, kroužek robotiky, biologická praktika

4 Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu , kancelářský papír laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 4 000, , MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 5 000, , ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír kancelářské drobnosti 1 000, , Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) , , MŠ: nábytek do tříd , hračky, dětský nábytek , , ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) , ,

5 Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : nátěry, malování, oprava malby FI , barevné obklady chodeb FI , malování nátěry , běžné opravy , , ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů , ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení , , MŠ: sečení trávy , malování, nátěry , běžné opravy , , Celkem: , + FI , Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění , zpracování mezd , svoz odpadu , mytí oken , plavání žáků , ostatní položky , , ŠJ: zpracování mezd , svoz odpadu , ostatní položky , , MŠ: zpracování mezd , svoz odpadu , nájemné tělocvična Světlogorská , ostatní položky , , Výkony spojů poplatek internet, telefony

6 Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky OPVVV V roce 2017 se nám podařilo získat prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v celkové výši ,00Kč. Tento projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 v naší organizaci bude trvat od do Finance jsou určeny zejména na platy chůvy, školních asistentů, doučujících pedagogů. Dále pak na další vzdělávání pedagogů, v souladu s podmínkami tohoto Operačního programu. Finance tohoto projektu jsou účtovány na základě zákona č. 250/2000Sb. v aktuálním znění a podle podmínek stanovených poskytovatelem financí. Nevyčerpané prostředky se k daného roku přesouvají do rezervního fondu organizace, prostřednictvím kterého pak v následujícím roce probíhá jejich čerpání. V roce 2017 bylo vyčerpáno ,- Kč a do RF bylo přesunuto ,80 Kč. V roce 2018 došla druhá část dotace v částce ,20 Kč. Proto se tyto finance objevují i v tabulce rezervního fondu a v tabulce rozpočtu jsou uvedeny ve zvláštním řádku. Rezervní fond Stav rezervního fondu je částkou ,27 Kč tvořen odpisy z transferů a není finančně kryt. Prostřednictvím rezervního fondu probíhá čerpání prostředků na projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 (finance z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - OPVVV), které nebyly v předchozím účetním období vyčerpány. Fond investic Fond investic organizace nečerpá zcela z důvodu plánované rekonstrukce podlahy ve sportovní hale v roce 2020.

7 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2019 R 2019 R 2019 R 2019 Čistící mater Kancel. mat Technický mat Ostatní mat Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM Náklady OPVVV Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž Cestovné Služby nevýr. pov Výkony spojů Ostatní služby,dvpp Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Školní psycholog Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek z toho MěÚ z toho KÚ Projekty OPVVV přes RF OPVVV 0 0 Výnosy Odpisy transfer CELKOVÉ V HV

8 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , ,00 Učebnice, tisk ,00 0, , , ,00 Školní potřeby ,00 0, , , ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 Náklady OPVVV , , , , ,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 5 000,00 346, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 1 000,00 709, , ,00 300,00 300,00 300, ,00 Školní psycholog ,00 0, , , ,00 Odpisy , , , , , , , ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 Odvody zřizovate , , , , ,00

9 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0, , , , , ,00 Úroky 8 000, , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy ,00 0, , , ,00 - z toho použití FI(opra ,00 0, , , ,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Projekty ,00 0,00 0,00 OPVVV přes RF , , , , ,00 OPVVV ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , , ,00

10 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2018 R 2019 Čistící mater , , , , ,00 Kancel. mat , , , , ,00 Technický mat , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM , , , , ,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 460, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady , , , , ,00 Školní psycholog 0,00 Odpisy , , , , ,00 Náklady , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odvody zřizovat , , , , ,00

11 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2018 R 2019 Vlastní tržby , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 403, , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Projekty 0,00 Výnosy , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 SALDO 0,00 328,46 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

12 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny 5 000, , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP 0, , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 0, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 363, , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 0,00 17,55 0,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , ,00 100,00 100,00 100, ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 Odvody zřizovate , , , , ,00

13 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky 100,00 92,45 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy 0, , ,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opra 0,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Projekty 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO 0, ,10 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

14 Rezervní fond oč. sk.2018 R 2019 Počáteční stav , ,92 Tvorba 0 0,00 příděl z HV ,77 0,00 dary OPVVV ,00 0,00 Tvorba celkem ,92 0,00 Čerpání převod do IF 0,00 0,00 OPVVV , ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,92 Fond investic oč. sk.2018 R 2019 Počáteční stav , ,89 Tvorba odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 0,00 0,00 dotace ROP 0,00 Tvorba celkem , ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy malování , ,00 použití na opravy ,00 0,00 pořízení investice zřizovatel konvektomat ,00 0,00 pořízení investice zřizovatel nerez stůl, skříňky 0, ,00 barevné obklady chodeb 0, ,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,89 Fond odměn oč. sk.2017 R 2018 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00