Základní škola Soběslav, Komenského 20. Zpráva o hospodaření. Rozpočet 2018

Transkript

1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 Zpráva o hospodaření 2017 Rozpočet 2018

2 Zpráva Hlavní činnost Základní škola Soběslav Komenského 20 Skut. 16 Rozp.17 Skut. 17 Rozp Spotřeba materiálu , , , , čistící a hyg.prostředky , , , , barvy, laky 1 394, ,00 0, , knihy a odbor. časop , , , , kancel.potřeby , , , , kuchyň.potřeby , , , , vybavení lékarny 4 147, , , , předplatné 9 828, , , , materiál ŠD , , , , materiál pro šk.opravy 876, , , , toner tisk.,kopírka , , , , pohár starosty, akademie 0,00 500, ,00 500, ostatní materiál , , , , učební pomůcky 1 850, , , , potraviny , , , , spotřeba energie , , , , energie ZŠ , , , , spotřeba ostat.neskl.dodávek , , , , plyn , , , , voda(vodné) , , , , prodané zboží 4 750, , , , čipy 4 750, , , , opravy a udržování , , , , opravy strojů , , , , malování ZŠ , , , , revize 0,00 0,00 0,00 0, servis , , , , ostatní opravy a udrž , , , , cestovné , , , , náklady na reprezentaci 4 550, , , ,00

3 518 - služby , , , , pronájem TJ Spartak , , , , likvidace odpadu 4 736, , , , služby pošt 4 668, , , , telekomunikace , , , , internet , , , , služby progr.vybavení , , , , plavání , , , , stočné,srážková voda ZŠ , , , , stočné,srážková voda ŠJ , , , , svoz TDO , , , , spotřeba cenin 624, , prádelna , , , , služba fek.vozem 6 672, , , , poplatky bank 9 117, , , , dopravné -soutěže , , , , dobití mobilu 1 900, ,00 900, , ostatní služby , , , , revize, kontroly , , , Zákonné sociální náklady , , , , školení zaměstnanců , , , , zdrav. prohlídky zam , , , , ostatní náklady z činnosti , , , , náklady z DDHM, , , , , jiné daně a poplatky 0,00 0, ,00 0, Odpisy , , , , odpisy ZŠ , , , , odpisy ŠJ , , , , odpisy budov , , , , odpisy ZŠ , , , , odpisy ŠJ , , , ,00 Celkem , , , ,00

4 Výnosy : dotace , , , , potraviny , , , , výnosy z pronájmu , , , , popl. ŠD , , , , úroky z účtů 173,12 200,00 152,29 200, ostatní výnosy , , , , čerpání fondů -dary , , čerpání fondů -obědy 7 263, , výnosy -čipy 4 600,00 Celkem , , , ,00 Celková rekapitulace za rok 2017 Hlavní činnost -115,77 Doplňková činnost 9 111,83 Celkem 8 996,06

5 Zpráva Doplňková činnost Základní škola Soběslav, Komenského Náklady skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet Materiál , , , , potraviny , , , , kancelářské potř. 100,00 100,00 200,00 200, úklidové prostř. 3558, , , , kuchyň.potřeby 23726, , , , ostaní materiál 313,00 300,00 651, ,00 502,503 - vodné, energie 31362, , , , energie 29394, , , , vodné 1968, , , , Opravy a udržování 2930, , , , oprava kuch.zařízení 2930, , , , malování 0,00 200,00 200,00 200, revize, servis 0,00 0,00 0,00 0, ostatní opravy 0,00 0,00 0,00 0, služby 11692, , , , stočné,srážk.voda 1536, , , , poplatky bank 300,00 300,00 117,00 200, poštovné 73,00 100,00 37,00 100, telef.poplatky 260,00 500,00 208,00 300, odvoz odpadu 1896, , , , prádelna 1772, , , , služba fek.vozem 528,00 500,00 328,00 400, služby progr. vybavení 1843, , , , ostatní služby 3484, , , , revize 561,00 600, jiné soc. nákl. kooperativa 220,00 200,00 250,00 350, jiné soc.nákl. 220,00 200,00 250,00 350, poplatky 200,00 200,00 200,00 200, náklady z čin. 200,00 200,00 200,00 200, odpisy 5852, , , , odpisy 5852, , , , náklady z DDHM 1988, , , , náklady z DDHM 1988, , , ,00

6 521 - mzdy 58296, , , , mzdy 58296, , , , zdrav..,soc. pojištění 18725, , , , zdrav.,soc. pojištění 18725, , , , Zákonné sociální náklady 811, , , , FKSP 523, , , , školení zaměstnanců 232,00 300,00 84,00 300, zdravotní prohlídky 56,00 50,00 50,00 50,00 celkem , , , ,00 Výnosy potraviny , , , , věcná režie 54910, , , , osobní režie 76874, , , , tržby ciz.strávníci 36620, , , ,00 Celkem , , , ,00 zisk 8799, , , ,00

7 Zpráva hospodaření KÚ za rok 2017 Základní škola Soběslav, Komenského 20 ÚZ Rozpočet ,00 Skutečnost ,00 platy ,00 platy ,00 OON ,00 OON-dohod ,00 odvody ,00 zdr.,soc.poj ,00 FKSP ,00 FKSP přísp ,00 O N I V ,00 ONIV ,00 ÚZ Rozpočet ,00 Skutečnost ,00 platy ,00 platy ,00 odvody ,00 odvody ,00 FKSP 6 227,00 FKSP 6 227,00 ÚZ Rozpočet ,00 Skutečnost ,00 ONIV ,00 ONIV ,00 ÚZ Rozpočet ,00 Skutečnost ,50 OON 2 500,00 OON 2 500,00 ONIV ,00 ONIV ,50 ÚZ Rozpočet ,00 Skutečnost ,00 platy ,00 platy ,00 odvody ,00 odvody ,00 FKSP 2 085,00 FKSP 1 739,00

8 Čerpání finančních prostředků ÚZ Rozpočet Skutečnost učebnice , učební pomůcky , cestovné , ostatní služby , poj. Kooperativa , Školení , ochran.pomůcky , náhr.mzdy - nemoc , plavání , náklady z DDHM ,00 O N I V - celkem , ZP, SP , F K S P , mzdy , OON ,00 Odvody celkem ,00 celkem ONIV , ,00

9 Odpisový plán roku 2018 příspěvkové organizace : Základní škola Soběsla Název majetku Datum zařazení Pořizovací cena( v Kč) Délka odpisů Odpis. sazba (v %) Varný el. kotel , ,5 Odvlhčovač , Odvlhčovač , Odvlhčovač , Kopírka , ,28 Pylonová tabule , Krouhač zeleniny , ,33 Konvektomat , ,11 PC učebna , elektrický kotel , ,33 Rolovací mříž ŠJ , ,33 Interaktivní tabule , Kopírka Canon , ,5 Konvektomat RATIONAL , ,5 Budova techn.zhodnocení , ,98 Budova školy , ,98 Budova ŠJ , ,98 Celkem ,90 V Soběslavi

10 av, Komenského 20 Roční odpis (v Kč) Oprávky k (v Kč) Zůstatková cena k (v Kč) 291, ,00 0,00 188, ,63 368,57 120, ,19 239, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 580, , , , , , , , , , , ,67 Mgr. Jan Holas ředitel školy

11

12 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2017 Základní škola Soběslav, Komenského Malování: sborovna, kancelář ekonomky školy Renovace parket, výměna svítidel ve škoní družině výměna dveří - přízemí školy Přechod stávajícího ekonomického systému na verzi Ginis Express SQL Umístění na serveru v podobě jediné databáze- bezpečné provedení zálohování všech dat ekonomického systému, jednodušší vyhledávání v evidenci majetku, možnosti nastavení úrovní přístupů Poplatky související se žádostí ke stavebnímu povolení-projekt učebna fyziky Nábytek - vybavení kanceláře ekonomky školy, sborovny učitelské stoly do tříd Mgr. Jan Holas ředitel školy

13