Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Transkript

1 Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1

2 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 6893,37 Kč. Roční dotace zřizovatele byla schválena Zastupitelstvem města ve výši ,- Kč dne Z toho neinvestiční příspěvek na provoz tis Kč, příspěvek na mzdy tis. Kč. Dotace Krajského úřadu Ústí nad Labem pro rok 2011 činila ,- Kč a byla poskytnuta ke krytí normativních mzdových prostředků. Další dotace byly ve výši: ÚZ pokusné ověřování maturitní zkoušky 5 640,- Kč; Obrat doplňkové činnosti v roce 2011 činil ,30 Kč a hospodářský výsledek byl ve výši ,18 Kč. Největší podíl na doplňkové činnosti mají pronájmy našich nebytových prostor, především auly, stravování cizích strávníků a pořádání slavnostních rautů. Škola v doplňkové činnosti také poskytuje ubytovací služby a pořádá vzdělávací kurzy. Od zabezpečuje škola provoz budovy č. p. 453, kterou má ve správě, a kde probíhají bakalářská studia. Provoz bakalářského studia škola sleduje pod samostatným střediskem v rámci doplňkové činnosti a je financován z pronájmů vysokoškolským zařízením a ze získaných finančních darů, které se zapojují průběžně dle potřeby. Škola je již řadu let zapojena do mezinárodních projektů, které jsou přínosem především pro žáky: - navazování osobních kontaktů a přátelství s žáky navštívených škol; - prohlubování jazykových znalostí; - seznámení se s kulturou a tradicemi jiných zemí. Projekty jsou ale také zdrojem finančních prostředků, díky kterým může škola zajišťovat obnovu vybavení pro lepší a kvalitnější výuku. V roce 2009 byl škole schválen rozsáhlý projekt, který připravila ve spolupráci se Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná. Škola je nositelem tohoto projektu s názvem Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků. Projekt je zaměřený na pohyb a pobyt v přírodě, a byl zahájen v září roku Během doby realizace proběhne celkem 18 pětidenních pobytů, vždy pro 22 žáků a 1 pedagogický doprovod. Projekt Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Schola Humanitas v rámci projektu připraví 8 vzdělávacích modulů, vybaví moderními pomůckami multimediální učebnu, obnoví vybavení pro meteorologická měření a pozorování. Během projektu budou mít žáci možnost pracovat s moderními pomůckami, poznat přírodu Krušných hor nebo např. získat vědomosti v nově vznikajícím geoparku na Lesné. V roce 2011 škola profinancovala v rámci projektů finanční prostředky ve výši ,80 Kč. 2

3 K o n t r o l n í č i n n o s t : Během roku 2011 na ekonomickém úseku proběhla kontrola Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 z.č. 320/2001 Sb-. v platném znění. Závěr této kontroly byl bez výhrad. P ř í l o h y : 1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti 2. Hlavní činnost roku Doplňková činnost roku Návrh na rozdělení HV roku Čerpání fondů v roce Položkové čerpání rozpočtu v roce Grafické znázornění příjmů v roce Rozvaha příspěvkových organizací k Výkaz zisku a ztráty k Příloha příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 02 k

4 HLAVNÍ ČINNOST ROKU 2011 PŘÍJMY příspěvek města (SR) Dar United Energy (UR) celkem zasláno položka popis položky příjmy/výdaje čerpání k Příspěvek od rodičů , Příjmy ze školného , Příspěvek od rodičů - ubytování ,00 Příspěvek na kurz motorové pily a 2111 Křivoklát Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Úroky , Příjmy z úroků ,30 Tržba za stravné ,40 Ostatní samofinancované akce školy ,34 ostatní tržby ,06 zůčtování fondů ,00 Příspěvky KÚ ,00 UZ ,00 Kurzový zisk ,27 Projekty školy ,80 Příspěvky MěÚ ,00 Příspěvky MŠMT ,00 PŘÍJMY CELKEM ,17 4

5 HLAVNÍ ČINNOST ROKU 2011 VÝDAJE položka popis položky příjmy/výdaje Čerpání k Platy zaměstnanců ,00 KÚ platy ,00 KÚ OON ,00 Platy, OON jiný zdroj , Sociální zabezpečení ,50 sociální zabezpečení jiný zdroj,projekty ,51 sociální zabezpečení KÚ , Zdravotní pojištění ,30 Zdravotní pojištění Kú ,00 Zdravotní pojištění - projekty, jiný zdroj , Česká pojišťovna , Ochranné pomůcky , Léky ,00 učební pomůcky KÚ , Předplatné,tisk,učební pomůcky , DHDM - ostatní vybavení školy , DHDM - učební pomůcky , Ost. Materiál - ostatní samof.akce , Ost. Materiál - projekty , Kancelářský materiál , Materiál na drobné opravy , Nádobí do školní jídelny , Obalový materiál ŠJ , Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo , výpočetní technika - tonery , Čistící prostředky ,34 Spotřeba potravin , Stočné , Pára - primer , Plyn , El.energie , Pohonné hmoty , Služby pošt , Telefonní poplatky , pojištění projekty , ostatní náklady Interaktivní tabule r , Pojištění aut , Pojištění majetku , Poplatky bance ,00 5

6 5164 Nájemné-bazén, tělocvična , Školení , kurzy LVVZ, cyklo, vodák , Projektové výdaje , Aula - bezplatné akce , Ostatní nákup služeb služby spojené s výukou , Práce na PC a ostatní technice , ostaní akce , ostatní služby , Vyplacené maturity , Internet připojení , servisní práce , Praní prádla , lékařské prohlídky 3 500, kopírování , BOZP , doprava praxe, exkurze , Odpisy , Odvoz odpadu , Poplatky TV - kabelovka , Revize elektrosp.,hasicí , Oprava a údržba projektové , Oprava a údržba , Programové vybavení , cestovné projekty , Cestovné , Převody do FKSP ,98 zák. soc náklady FKSP - KÚ ,00 zák. soc. n. FKSP - KÚ UZ , , Náhrada nemocenských dávek ,00 Manka a škody 0,00 Neuplatněný odpočet DPH ,62 Technické zhodnocení ,50 Česká pojišťovna KÚ ,00 Zaokrouhlení faktur 41,00 Kurzová ztráta 5 636,12 Ostaní pokuty ,00 tvorba a zaúčtování opravných položek -774,12 ostatní výdaje - reprezentace 7 473,00 VÝDAJE CELKEM ,10 6

7 D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T O D R O K U

8 ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2011 Investiční fond Stav investičního fondu k příděl z odpisů majetku investiční dotace z rozpočtu města (kraje) převod z rezervního fondu investiční dotace z SF z prodeje DHM ostatní zdroje - dary ZDROJE INVESTIČNÍHO FONDU CELKEM pořízení dlouhodobého majetku - dary pořízení dlouhodobého majetku - dary zapojení fondu na pravy odvod do rozpočtu města POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FODNU K Kč ,68 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,88 Kč Rzervní fond Stav rezervního fondu k příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ostatní zdroje - dary ZDROJE REZERVNÍHO FONDU CELKEM použití fondu na provozní náklady převod do investičního fondu ost. Použití fondu POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k Kč ,00 Kč 5 386,33 Kč ,00 Kč ,33 Kč ,42 Kč ,42 Kč ,99 Kč stav k stav k FKSP Kč ,72 Kč ,23 Kč stav k Stav k Fond odměn Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HV ROKU 2011 Příjmy: Příspěvek města: ,00 Kč Příspěvek KÚ, MŠMT: UZ ,00 Kč Další příjmy: stravné ,40 Kč příspěvky od rodičů ,00 Kč Další dotace: příspěvky za ubytování ,00 Kč UZ ,00 Kč úroky škola 4 716,98 Kč UZ ,00 Kč dary zúčtování fondů Ostatní samofinancované akce Ostatní tržby školy Úroky projekty kurzový zisk Projekty školy Ujep ,00 Kč ,34 Kč ,06 Kč 477,32 Kč ,27 Kč ,80 Kč ,00 Kč příjmy součet: ,17 Kč příjmy součet: ,00 Kč Příjmy celkem: ,17 Kč Výdaje: Celkem z píspěvku města ,00 Kč Celkem z ÚP Výdaje celkem: ,80 Kč Celkem z EU Celkem z KÚ, MŠMT: ,80 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Přerozdělení z HČ fond odměn: fond rezervní: 6 893,37 Kč 5 514,69 Kč 1 378,68 Kč Vratka KÚ: Hospodářský výsledek celkem z HČ a DČ k přerozdělení: fond odměn: ,19 Kč fond rezervní 6 844,36 Kč ,55 Kč 9

10 POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU HČ V ROCE 2011 Příjmy stav k Příspěvek od rodičů ,00 Příspěvek od rodičů - ubytování ,00 Úroky 5 194,30 Tržba za stravné ,40 Ostatní samofinancované akce školy ,34 ostatní tržby ,06 zůčtování fondů ,00 Příspěvky KÚ ,00 UZ ,00 Kurzový zisk ,27 Projekty školy ,80 Příspěvky MěÚ ,00 Příspěvky MŠMT ,00 CELKEM PŘÍJMY ,17 Výdaje celkem stav k mzdové náklady ,00 odvody ,07 FKSP ,98 potraviny ,62 učební pomůcky ,09 ostatní materiál ,09 spotřeba energií ,69 služby ,30 pojištění majetku, studentů ,62 opravy a údržba ,52 odpisy ,00 ostatní ,12 Výdaje celkem ,80 Výsledek hospodaření 6 893,37 10

11 POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU DČ V ROCE 2011 položka popis položky čerpání k stravné , ubytování , nájemné , ostatní tržby - kurzy, energie, ost.popl ,25 ostatní tržby - energie ,36 zapojení fondu - bakalář ,42 Prodej zbytků ŠJ ,51 úroky 132,70 PŘIJMY CELEKM , mzdy ,00 ZP + SP , FKSP 9 665,25 poj. zaměstnanců 3 370, potraviny , materiál , el.energie , primer - teplo ,00 plyn , voda , DHDM , služby (telefony,prádelny, kopír.) ,83 neuplatněný odpočet DPH ,69 poplatky 100,00 opravy a udržování majetku ,50 VÝDAJE CELKEM , ,18 11

12 P Ř Í J M Y H L A V N Í Č I N N O S T

13 V Ý D A J E H L A V N Í Č I N N O S T

14 P Ř Í J M Y D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

15 V Ý D A J E D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

16 P Ř Í J M Y D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

17 V Ý D A J E D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34