Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Školní 999/6, Chomutov. Úvodní slovo... 2

Transkript

1

2 OBSAH: Úvodní slovo... 2 Složení akcionářů společnosti... 3 Složení orgánů a vedení společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Předmět a kvalita podnikání společnosti... 5 Dopravní služby... 7 Městská hromadná doprava... 7 Osobní linková doprava Dopravní výkony Vozový park a infrastruktura Reklama Personální oblast Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva dozorčí rady Zprávy auditora

3 - 2 -

4 SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI Akcionář Rozdělení akcií Podíl na ZJ v % 1. Město Chomutov 2. Město Jirkov akcie č počet akcií akcie č počet akcií ,15% 15,85% Akciová společnost vydala celkem akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč na jednu akcii. SLOŽENÍ ORGÁNŮ A VEDENÍ SPOLEČNOSTI K PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Předseda: Ing. Jan Řehák Jiří Sadílek Místopředseda: Radek Štejnar Ing. Vladimír Čermák Člen: Ing. Jiří Melničuk PaeDr. Jiří Roth Člen: Ing. Petra Sakařová Stanislav Aubrecht Člen: Jindřich Stádník Bc.Věra Mayerová Člen: Mgr. Jan Mareš Rudolf Musil VEDENÍ SPOLEČNOSTI Generální ředitel: Ing. Jiří Melničuk Personální ředitel: Ing. Petra Sakařová Finanční ředitel: Bc. Eleonora Kučerová Projektový a investiční manažer: Ing. Pavel Pucholt Provozně - technický ředitel: Oskar Richter Ředitel divize MHD: Martin Lédl Ředitel divize LaZD: Ing. Milan Toms - 3 -

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI - 4 -

6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU PŘEDMĚT A KVALITA PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Předmět podnikání v roce 2009 Předmětem podnikání společnosti jsou následující obory činnosti: silniční motorová doprava osobní provozování drážní dopravy městskou trolejbusovou dopravou na území měst Chomutova a Jirkova údržba motorových vozidel a jejich příslušenství opravy motorových vozidel technické činnosti v dopravě výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel provoz mycí linky pronájem reklamních ploch koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provozování cestovní agentury (letní a zimní rekreační doprava) Společnost je držitelem živnostenských listů a koncesních listin v souladu se zákonem o živnostenském podnikání a podniká na základě platných licencí dle silničního a drážního zákona. Kvalita podnikání Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009, pro městskou hromadnou a veřejnou linkovou dopravu osob

7 Certifikát ČSN EN ISO 9001:

8 DOPRAVNÍ SLUŽBY Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava zajišťovala v roce 2009 provoz 16 autobusových linek a 7 trolejbusových linek. Přepravila téměř 11 mil. cestujících a najela celkem 2,3 mil. kilometrů. V průběhu roku bylo přikročeno k další fázi optimalizace dopravy, kdy na základě série dopravních průzkumů byla z portfolia městských autobusových linek vyňata linka č. 5, která byla z větší části logisticky nahrazena linkami č. 4, 6 a 9. Ukončen byl i provoz trolejbusové linky č. 35. Nahrazena byla linkou č. 25, která již nezajíždí do Jirkova. Od samého začátku roku 2009 pokračovala v dopravním podniku úspěšná obnova vozového parku, která byla zahájena již v předchozím období a kromě nákupu tří nových městských autobusů zn. Solaris (dvou klasických a jednoho kloubového) a jednoho nového kloubového trolejbusu zn. Škoda, byly provedeny v prostorách zlínských partnerů dopravního podniku tři generální opravy kloubových trolejbusů, pořízených v roce 1995 (evidenční čísla 008, 011 a 025). Byla zahájena i čtvrtá generální oprava, konkrétně trolejbusu s evidenčním číslem 013, jejíž dokončení bylo datováno na počátek roku V neposlední řadě se vedení dopravního roku intenzivně zabývalo přípravami na nový odbavovací systém, kdy čerpalo zkušenosti a nápady od kolegů z jiných dopravních podniků, u nichž byl již nový odbavovací systém zaveden a zároveň uskutečnilo několik pracovních schůzek se zástupci potenciálních dodavatelů, s cílem získat maximum informací pro sestavení takového systému odbavení cestujících, který by byl ve zdejších podmínkách pro naše zákazníky pokud možno co nejvýhodnější. V souladu se zavedeným systémem řízení jakosti, proběhl v roce 2009 dozorový audit, který přinesl potěšující výsledek pověření externí auditoři neshledali žádné neshody a prodloužili dopravnímu podniku certifikát jakosti ISO 9001 na další rok

9 Standardy kvality v M H D - dodržování JŘ počet měření , , , , , , , , ,2 27, ,4 6 1 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 měsíce počet měření norma (80%) vyhovuje skutečnost Standardy kvality v M H D - péče o zákazníka 50 počet měření , , , , , , , , , , I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 počet měření norma (80%) vyhovuje skutečnost měsíce - 8 -

10 počet měření Standardy kvality v M H D - dopravní informace , , ,2 40, ,6 35,2 35, , , I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 počet měření norma (80%) vyhovuje skutečnost měsíce Podíl tržeb MHD v tis. Kč Platby v hotovosti ,33% Předplatné kupóny ,24% Zaměstnanecké průkazky 123 0,20% Předplatné čipové karty ,57% Fakturace ,21% Fakturace roč. průkazek 41 0,07% Tržby z reklam ,33% Zájezdová doprava tuzemská 27 0,04% Celkem

11 Síť linek MHD v roce 2009 Linková doprava Rok 2009 byl pro divizi linkové a zájezdové dopravy dalším obdobím pro plnění závazků vyplývajících z předchozích smluvních vztahů, zejména v rámci závazku veřejné služby v regionu. Především byly plněny kvalitativní podmínky smluvních vztahů s Ústeckým krajem s důrazem na plynulost a spolehlivost dopravních výkonů. Za jeden

12 z velmi výrazných úspěchů považujeme vyhodnocení DPCHJ a. s. na třetím místě v soutěži Dopravce roku 2009 v kategorii cena poroty. Přes velmi dobré hospodářské výsledky roku 2009 byla snaha o zvyšování dopravních výkonů. Výsledkem je téměř dvouletý smluvní vztah na zajištění dopravních výkonů v oblasti Louny západ v rozsahu 716 tis. km, tj tis. Kč. Každým dnem je vypravováno nejméně 61 autobusů na 41 linkách. Tyto autobusy realizují 575 dopravních spojení, tj. cca 13,4 tis. km každý pracovní den. Dalšími spojeními jsou smluvní návozy do zaměstnání a zájezdová činnost. Celý dopravní systém je realizován s prioritami bezpečné přepravy a dobrých ekonomických výsledků. Hospodářská recese v případě L a ZD nebyla v roce 2009 zaznamenána v oblasti pravidelné dopravy. Bohužel to nelze konstatovat v případě zájezdové dopravy. V tomto segmentu došlo k výraznému snížení poptávaných služeb a s tím i cen nabízených konkurenčními dopravními společnostmi. Divize L a ZD tento negativní výpadek příjmů kompenzuje vstupem na nové dopravní trhy, jak je uvedeno výše, v oblasti Louny západ a postupné přebírání dopravních výkonů po zanikajících dopravních společnostech. Pokračujícím trendem bylo v roce 2009 efektivní hospodaření, zejména na straně nákladů, například snížení průměrné spotřeby motorové nafty

13 Podíl tržeb linkové dopravy v tis. Kč Pravidelná linková doprava ,52% ODO prav. doprava ,19% Smluvní doprava pravidelná ,22% Zájezdová doprava tuzemská ,85% Zájezdová doprava zahraniční 220 0,49% Smluvní doprava neprav. ostatní 593 1,32% Tržby z reklamy 179 0,40% Celkem

14 Seznam linek linkové dopravy v roce

15 Dopravní výkony v tis. km MHD - BUS ,33% MHD - TBUS ,46% LD pravidelná ,46% LD pravidelná přepravci busy DPCHJ 471 9,05% Nepr. a zájezdová dopr ,71% Celkem Dopravní výkony v km Nepr. a zájedová doprava LD prav.- přep. busy DP LD prav. MHD - TBUS MHD - BUS v tis. Km Modernizace vozového parku v roce 2009 VOZOVÝ PARK A INFRASTRUKTURA V roce 2009 bylo prioritní snahou vedení společnosti zajistit udržení stanovené strategie obnovy vozového parku veřejné linkové dopravy a naplňovat kvalitativní parametry smlouvy s Ústeckým krajem a dále pokračovat v modernizaci vozového parku městské hromadné dopravy z roku Na základě této strategie byly v roce 2009 pořízeny následující autobusy: Veřejná linková doprava: Iveco Crosway 10,6 m 5 vozidel celková kapacita: 74 osob dodávka II+V/2009 Tyto autobusy byly dodány na základě výběrových řízení uskutečněných v letech 2008 a 2009 a jsou u společnosti provozovány na základě smlouvy o operativním leasingu s dobou pronájmu na 5 let

16 Iveco Arway 12 10,6 m 1 vozidlo celková kapacita: 72 osob dodávka VI/2009 Tento univerzální linkový/zájezdový autobus byl pořízen v rámci zvolené strategie obnovy autobusů veřejné linkové dopravy jako náhrada prodaného nerentabilní zájezdového autobusu tovární značky Bova na základě veřejné zakázky na dodávku autobusů MHD a VLD v roce Celková hodnota výše uvedené investice, vyjádřeno součtem pořizovacích hodnot všech autobusů linkové dopravy, dosahuje v roce 2009 zhruba částky 20,2 miliónu Kč. Městská hromadná doprava Solaris Urbino 12 2 vozidla celková kapacita: 100 osob dodávka IX+XI/2009 Solaris Urbino 18 1 vozidlo celková kapacita: 166 osob dodávka IX/2009 Nákup těchto vozidel byl uskutečněn na základě veřejné zakázky na dodávku autobusů MHD a VLD uskutečněné v roce 2009, financování autobusů bylo z vlastních zdrojů a úvěru společnosti a za přispění dotace z Ministerstva dopravy České republiky v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy. Celková hodnota výše uvedené investice, vyjádřeno součtem pořizovacích hodnot obou autobusů městské hromadné dopravy, dosáhla v roce 2009 zhruba částky 16,1 miliónu Kč, přičemž podíl dotace MD ČR byl 4,032 miliónu Kč. Škoda 25 Tr Irisbus 1 vozidlo celková kapacita 150 osob dodávka XII/2009 Celková hodnota investice do nového kloubového nízkopodlažního trolejbusu činila v roce 2009 částku 12,6 miliónu Kč. Pořízení trolejbusu nebylo podpořeno žádnou dotací a veškeré náklady na financování formou dlouhodobého desetiletého úvěru nese společnost z vlastních zdrojů. V souvislosti se probíhajícím prováděním generálních oprav trolejbusů byly v průběhu roku 2009 odkoupeny trolejbusy TR 001, 002, 003, 005, 009, 011, 013, 020 a 025 vlastněné akcionáři V průběhu roku 2009 byly dokončeny dvě generální opravy, třetí byla před dokončením. Režijní vozidla Jako náhrada provozně neekonomického nákladního automobilu typu Avia valník bylo pořízeno režijní vozidlo: Iveco Daily 50C14 valník r. v servisní vozidlo HDO dodávka XI/2009 Valníkový automobil Iveco byl pořízen jako použitý od Kover s. r. o. Dále byla pořízena služební vozidla odborných ředitelů společnosti: Škoda Fabia Combi 1.9 Tdi 3 vozidla dodávka IX/2009 Celková hodnota výše uvedené investice, vyjádřeno součtem pořizovacích hodnot všech automobilů, dosáhla v roce 2009 zhruba částky 1,6 miliónu Kč. Struktura vozového parku a jeho stáří k

17 Počet vozidel Průměrné stáří Délka sítě Počet linek Délka linek Počet stanic MHD autobusy 31 8,71 124, MHD trolejbusy 27 11,63 64, Linková + zájezdová doprava 56 3, Poznámka v tabulce nejsou zahrnuty přívěsy Délka linek počet celkově ujetých kilometru v pracovním dni Počet stanic jednosměrně Městská doprava Stáří Karosa B ,8 Karosa B ,67 Karosa B ,75 Karosa B Karosa B ,5 Karosa Citybus/Citelis ,8 Solaris Urbino Solaris Urbino ,5 Solaris Trollino 12 AC Škoda 15 TR ,24 Škoda 25 TR Irisbus ,07 Městská doprava Stáří Karosa LC Karosa C ,29 Karosa C ,6 Karosa C 956 Axer Irisbus Ares Ford Transit Iveco Daily L ,55 Iveco Daily L ,22 Iveco Crossway 10, ,19 Iveco Crossway Iveco Arway ,

18 Údržba a opravy vozového parku V roce 2009 pokračovalo omlazování vozového parku, byly pořízeny další nové vozy, díky kterým výrazně poklesly náklady na běžné opravy vozidel. Dílenští zaměstnanci absolvovali další odborné školení ve Vysokém Mýtě k autorizaci servisu IVECO pro vozy DAILY a CROSSWAY. Ve druhém pololetí roku 2009 v listopadu byl zakoupen nákladní automobil Iveco Daily pro dílenské potřeby. Během roku 2009 byly zhotoveny tři generální opravy trolejbusů. Provoz myčky Suchá a mokrá myčka je provozována pro potřeby úklidu a mytí vlastních vozidel společnosti a slouží k podnikatelským účelům. Velká pozornost vedení společnosti byla zaměřena k externímu mytí vozidel, kde se projevila ekonomická krize, a nastal celkový pokles mytí vozidel. Přistoupili jsme k úspornému opatření a zavedli týdenní turnus od pondělí 6:00 do neděle 6:00 myčka v provozu a v neděli zavřeno. Ve druhém pololetí roku 2009, jsme přijali nabídku MMCH a na suché myčce máme pro vlastní potřebu, pracovníky pro veřejně prospěšné služby. V roce 2009 byly provedeny generální opravy vrat na celé myčce

19 REKLAMA Tržby za reklamu dosáhly v roce 2009 výše tis. Kč a staly se tak pro společnost významnou výnosovou položkou. Meziroční nárůst tržeb dosáhl výše přes 7 tis. Kč. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky každodenní pečlivé práci na tomto úseku. V tomto roce se navzdory finanční krizi podařilo zajistit prodej reklamních ploch (celoplošně) na novém kloubovém autobus Solaris a na 2 krátkých autobusech Solaris. Větší zájem byl také o umístění reklamy v kapesních jízdních řádech MHD. Velké oblibě ze strany zákazníků se těší krátkodobé pronájmy v interiérech vozidel

20 PERSONÁLNÍ OBLAST Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce 2009 Přepočtené stavy zaměstnanců Přepočtené stavy zaměstnanců v % Opraváři 32,00 12,9 Řidiči autobusů 121,44 49,1 Řidiči trolejbusů 44,94 18,2 TH zaměstnanci 31,30 12,6 Ostatní dělníci 17,86 7,2 Celkem 247,54 Struktura zaměstnanců DPCHJ a.s. v roce 2009 TH zaměstnanci 12,6% Ostatní dělníci 7,2% Opraváři 12,9% Řidiči trolejbusů 18,2% Řidiči autobusů 49,1% Čerpání mzdových prostředků

21 Opraváři 13,0% Čerpání mzdových prostředků v roce 2009 Řidiči autobusů 47,3% TH zaměstnanci 16,9% Ostatní dělníci 4,5% Opraváři 13,0% Řidiči trolejbusů 18,3% TH zaměstnanci 16,9% Ostatní dělníci 4,5% Řidiči trolejbusů 18,3% Řidiči autobusů 47,3% Struktura zaměstnanců podle vzdělání Střední bez maturity 71,8% Základní a nedokončené Vysokoškolské 8,5% 1,6% Vyšší odborné a bakalářské 0,8% Střední s maturitou 17,3%

22 Struktura zaměstnanců podle věku nad Počet zaměstnanců Nad 60 let let let let let 8 Odborný rozvoj zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců probíhal podle schváleného plánu vzdělávání na rok 2009, zaměstnanci absolvovali: školení BOZP, PO školení požárních hlídek školení a přezkoušení řidičů školení Vyhláška 50/1978 Sb. školení zdvihacích zařízení školení obsluhy montážních plošin přezkoušení svářečů školení řidičů motorových manipulačních vozíků školení zaměřené na účetní a daňovou legislativu (Účetní závěrka, DPH, Daň z příjmů aj.) školení metrologie školení obsluhy tlakových nádob Dále zvyšování kvalifikace: střední s maturitou 1 zaměstnanec

23 V měsíci prosinci 2009 proběhl rekvalifikační kurz zaměstnanců na získání odborné způsobilosti pro řízení hnacích vozidel na trolejbusové dráze. Úhrada nákladů za tento rekvalifikační kurz byla za spoluúčasti Úřadu práce v Chomutově. Čerpání sociálních nákladů V roce 2009 bylo z fondu sociálních nákladů vyčerpáno na kulturu a tělovýchovu (vstupenky, ples DPCHJ a.s., sportovní činnosti), mimořádné odměny poskytované při významných pracovních výročích a poukázky Flexi Pass (poukázky na služby poskytované zdravotnickými, vzdělávacími, tělovýchovnými a sportovními zařízeními) celkem tis. Kč. Lékařská péče, BOZP, PO, hygiena, ekologie Personální úsek společnosti zajišťoval vstupní, mimořádné, periodické a výstupní preventivní lékařské prohlídky, dopravně-psychologická, neurologická vyšetření, vyšetření elektroencefalografem a další odborná vyšetření dle potřeb. Náklady na lékařskou péči v roce 2009 činily 93 tis. Kč. Pracovní úrazy V roce 2009 došlo celkem k 13 pracovním úrazům. Jednalo se o méně závažné úrazy, především drobné poranění končetin. Kolektivní smlouva Kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovou organizací bylo zahájeno v měsíci říjnu Kolektivní smlouva pro rok 2009 byla uzavřena dne , s účinností od do

24 - 23 -

25 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 - 40 -

42 - 41 -

43 - 42 -

44 - 43 -

45 - 44 -

46 - 45 -

47 - 46 -

48 - 47 -

49 - 48 -

50 - 49 -

51 - 50 -

52 - 51 -

53 Z

54 - 53 -

55 - 54 -