Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: , IČO: , společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601, za níž jedná Ing. Jiří Šebek, člen představenstva Strana 1

2 Obsahvýroční zprávy: 1. Základní informace 1.1 Identifikační údaje 1.2 Orgány společnosti 2. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky 3. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne 4. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky 5. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích 7. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů a akcií, zatímních listů a podílů ovládající osoby 8. Přílohy: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku. 2. Zpráva o ověření účetní závěrky k nezávislým auditorem společností Fučík & partneři, s.r.o. 3. Rozvaha v plném rozsahu ke dni za rok Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni za rok Příloha k účetní závěrce k za rok Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích ze dne Prohlášení účetní jednotky Strana 2

3 1. Základní informace 1.1 Identifikační údaje Obchodní firma: TECH PHARMA, a.s. Sídlo: Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Akcie: 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč (k byla forma akcií změněna z akcií na majitele na akcie na jméno) Podoba akcií: listinná Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100% Datum vzniku společnosti: Dne podle vypisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Vlastník akcií k a k : Společnost ANCONA INVEST NV, se sídlem Amsterdam, Zuidoost, Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101, Nizozemské království. Počet zaměstnanců: 9 Informace ke Zprávě statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle 82 zákona o obchodních korporacích: Ovládající osobou ve smyslu výše uvedeného ustanovení 82 zákona o obch. korp. byl ke dni sestavení Zprávy statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 jediný akcionář společnosti TECH PHARMA, a.s., a to společnost ANCONA INVEST N.V., se sídlem Amsterdam, Zuidoost, Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101, Nizozemské království. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Strana 3

4 1.2 Orgány společnosti Statutární orgán - představenstvo ve složení: Člen představenstva: Ing. Jiří Šebek Dozorčí rada ve složení: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Ondřej Šebek Květa Hoňková 2. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky. Činnost společnosti byla především zaměřena na poradenskou činnost v oblasti podnikání, finančního a ekonomického poradenství a vedení účetnictví, a to jak pro zahraničí, tak i pro tuzemské odběratele. V roce 2013 společnost vykázala účetní ztrátu po zdanění ve výši ,96 Kč. Ztráta vznikla zejména z důvodu změny kursu české koruny vůči zahraničním měnám na konci účetního období, která se promítla do přecenění úvěrů účtovaných v zahraniční měně. Společnost v roce 2013 založila novou dceřinou společnost BRAVOINVEST PRO s.r.o., jejíž obchodní podíl ve výši 100% v roce 2013 prodala. K datu byla forma akcií změněna z akcií na majitele na akcie na jméno s datem zápisu do obchodního rejstříku dne Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne. Po konci rozvahového dne, tj. od , do data podpisu této Výroční zprávy došlo k následujícím skutečnostem: Byla odvolána paní Magdalena Šilhavá z funkce předsedy dozorčí rady společnosti. Do sbírky listin obchodního rejstříku bylo založeno Úplné znění stanov společnosti. 4. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky. Společnost se bude nadále zaměřovat na poradenskou činnost v rozsahu předmětu činnosti podle zápisu v obchodním rejstříku a na správu vlastního majetku. 5. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost v této oblasti nevynakládá s ohledem na zaměření své činnosti žádné prostředky. Strana 4

5 II 6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti životního prostředí nevykládá společnost s ohledem na zaměření své činnosti žádné prostředky. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost poskytuje svým zaměstnancům stravenky a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Dále podporuje zaměstnance v jejich dalším vzdělávání, a to formou různých odborných školení. 7. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů a akcií, zatímních listů a podílů ovládající osoby. Společnost v roce 2013 nepořizovala vlastní akcie. Společnost nevlastní vlastní akcie. 8. Přílohy: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku. 2. Zpráva o ověření účetní závěrky k nezávislým auditorem společností Fučík & partneři, s.r.o. 3. Rozvaha v plném rozsahu ke dni za rok Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni za rok Příloha k účetní závěrce k za rok Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích ze dne Prohlášení účetní jednotky Statutární orgán společnosti prohlašuje, že tato Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. pravdivě a věrně zobrazuje stav účetnictví v účetní jednotce za rok V Praze, dne za TECH PHARMA, Ing. Jiří Šebek člen představenstva a.s. Strana 5