Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2012

Transkript

1 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2012 Obec Osíčko, IČO , podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2012 : 1. Všeobecné údaje Obec Osíčko je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Obec Osíčko je zřizovatelem jedné PO Mateřské školy Osíčko. Jako zřizovatel na základě zřizovací listiny předala své příspěvkové organizaci do správy majetek a přispívá na její provozní náklady. MŠ hospodaří s prostředky obce a dalšími veřejnými prostředky. 2. Finanční a ekonomické ukazatele 2.1. Tabulka č. 1 Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2012 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k PŘÍJMY tř. l daňové příjmy 4, ,00 4, ,00 3, ,72 tř. 2 nedaňové příjmy , , ,67 tř. 3 kapitál.příjmy 3, , , ,00 tř. 4 přijaté dotace , , ,00 PŘÍJMY CELKEM 8, ,00 5, ,00 5, ,39 VÝDAJE tř. 5 běžné výdaje 4, ,00 4, ,00 4, ,85 tř. 6 kapitál.výdaje 3, , , ,20 VÝDAJE CELKEM 7, ,00 5, ,00 4, ,05 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,34 + počáteční stav účtů k (b.ú.+frb) + 2, ,45 - uhrazené splátky úvěrů ,00 = konečný zůstatek účtů k (b.ú.+frb) 2, ,79 Z tabulky č. 1 vyplývá, že Obec Osíčko v roce 2012 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby je ve výkaze FIN 2-12/2012, který je přílohou této zprávy.

2 2.2. Tvorba a použití fondů Fond rozvoje bydlení Všechny poskytnuté půjčky obyvatelům obce jsou splaceny. Na účtu fondu rozvoje bydlení zůstává k zůstatek ve výši ,41 Kč Tabulka č. 2 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k stav k ČS, a.s. Kroměříž běžný účet 2, ,31 2, ,38 KB, a.s Kroměříž účet FRB , ,41 KB, a.s. KM účet HČ 1, ,50 1, ,94 nesplacený úvěr u ČS,a.s. KM (ČOV) 1, ,00 1, ,00 nesplacený úvěr u ČS, a.s. KM (ob.dům) ,00 x 3. Dotace Přijaté dotace a návratná finanční výpomoc DOTACE v r UZ POLOŽKA ČÁSTKA Prostředky ze státního rozpočtu - Výkon státní správy ,00 - Volby prezidenta republiky ,00 - Úřad práce - Oper. Progr. Lid. zdroje 85 % ,15 - Stát. rozpočet 15 % ,85 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti , Prostředky ze státního rozpočtu V roce 2012 byla vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v v rámci projektu, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V obci Osíčko byly vytvořeny 3 pracovní místa VPP v období 1/2012 2/2012, 1 pracovní místo v období 5/ /2012 a 3 pracovní místa VPP v období 6/ /2012. Obec obdržela celkový příspěvek ve výši ,00 Kč, z toho z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 85 %, tj ,15 Kč (UZ ) a ze státního rozpočtu 15%, tj ,85 Kč (UZ ). Příspěvek za prosinec 2012 bude obci poskytnut až v r V lednu 2012 obec obdržela doplatek příspěvku za 12/11 ve výši ,- Kč. (UZ = 4.950,- Kč, UZ = ,-). Ze státního rozpočtu kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa obec obdržela : neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na výdaje spojené s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. (ÚZ 98193) Obec vyčerpala ,- Kč. Vratka dotace ve výši 6.757,- Kč byla odvedena na účet Zlínského kraje.

3 V roce 2012 obec požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Osíčko nelení, svou obec velebí na nákup traktorové sekačky KUBOTA. Celkové náklady činily ,- Kč. Přiznaná dotace ze SZIF činí ,- Kč, z toho 20% SR ,- Kč (UZ ) a 80 % EU ,-Kč (UZ ). Dotace bude poskytnuta až v r Vlastní podíl obce činil ,- Kč Prostředky z rozpočtu Zlínského kraje - nebyly čerpány. 4. Hospodářská činnost obce Osíčko V roce 2012 provozovala obec hospodářskou činnost, která skončila hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši ,12 Kč, z toho provoz koupaliště ,17 Kč, prodejna potravin ,59 Kč a ostatní hospodářská činnost - obecní dům ,99 Kč, obecní les ,01 Kč, prodej upomínkových předmětů (650 let obce) 387,41 Kč, provozování kanalizace ,73 Kč a ostatní (infor.systém ČEPRO, věcná břemena) ,86 Kč. Konečný zůstatek účtu HČ k , ,94 Kč Zůstatek pokladny - ostatní k ,00 Kč Zůstatek pokladny koupaliště k ,00 Kč Koupaliště Výnosy celkem 1, ,19 - účet 602 -vstupné ,20 - občerstvení ,99 - reklama ,00 - účet pronájem x - účet ,00 Spotřeba materiálu (účet 501) ,48 DHIM 6.725,00 Spotřeba energie ,00 Nákup zboží ,83 Opravy a udržování ,60 Ost.služby (telefon.popl.,školení a cestovné plavčíků,rozbor vody) ,09 Mzdové náklady včetně pojistného ,00 Odpisy 2.000,00 Ostatní náklady 2,02 Výsledek hospodaření ,17

4 Prodejna potravin Úroky z účtu 7.398,94 Výnosy z pronájmu ,00 Opravy (výměna vchodových dveří, oprava schodiště) ,00 Ostatní služby 1,53 Výsledek hospodaření ,59 Provozování kanalizace Výnosy stočné - účet ,10 Spotřeba materiálu -účet ,83 Ostatní služby - účet 518 (chemické rozbory, činnost odp.zástupce) ,00 Mzdové náklady ,00 Výsledek hospodaření ,73 Obecní dům Výnosy z pronájmů - účet ,99 Výsledek hospodaření ,99 Obecní les Výnosy z prodeje dřeva ,85 Ostatní služby (těžba dřeva, odměny lesního hospodáře) ,84 Materiál x Výsledek hospodaření ,01 Prodej upomínkových předmětů (650 let obce) Výnosy z prodeje 3.604,88 Nákup upomínkových předmětů 3.217,47 Výsledek hospodaření 387,41 Ostatní HČ Výnosy z prodeje služeb - účet 602 (IVVS,věcná břemena) ,00 Výnosy z prodaného zboží-popelnice (účet 604) 2.099,91 Jiné výnosy - účet 609 (Telefonica) 1.249,95 Nákup zboží - účet ,00 Výsledek hospodaření ,86 Výsledek hospodaření za rok 2012 dle Výkazu zisku a zrát je u hospodářské činnosti ,12 Kč a hlavní činnosti ,47 Kč před zdaněním.

5 5. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Osíčko příjem výdej hospod.výsledek Hlavní činnost 1, ,94 1, , ,68 Hospodářská činnost , , , Příspěvková organizace Mateřská škola Osíčko hospodařila s prostředky ze schváleného státního rozpočtu ve výši 1, ,00 Kč, schválenými prostředky od zřizovatele ve výši ,- Kč a prostředky získanými vlastní činností ve výši ,94 Kč. Organizace vykázala v hlavní činnosti zisk ve výši 1.933,68 Kč a v hospodářské činnosti zisk ve výši 2.021,42 Kč. K činí zůstatek b. ú. Mateřské školy Osíčko ,56 Kč a zůstatek pokladny ,- Kč Tvorba a použití fondů tvorba použití MŠ Osíčko FKSP , ,00 - rezervní fond , ,00 stav k stav k MŠ Osíčko FKSP 8.355, ,50 - rezervní fond , ,42 6. Majetek obce účet stav k stav k samostatné movité věci a soubory 022 1, ,80 1, ,80 budovy a stavby , ,30 72, ,50 drobný hmotný investiční majetek 028 1, ,90 1, ,90 pozemky 031 7, ,84 7, ,84 drobný dlouh.nehmot.majetek věcná břemena , ,00 nehmotný inv.majetek-úz.plán , ,00 kulturní předměty , ,00 nedokončený hmotný invest. majetek , ,00 finanční investice akcie 069 1, ,00 1, ,00 INVESTIČNÍ MAJETEK CELKEM 84, ,80 85, ,04 K navýšení majetku došlo hlavně u samostatně movitých věcí, kdy obec nakoupila novou traktorovou sekačku.

6 Nedokončený DHM k : - projekt obecní dům volnočasové centrum ,00 - projekt rekonstrukce veř. prostranství ,00 - projekt rekonstrukce autobus.točny ,00 - projekt ZTV Obecnice ,00 - projekt Silnice II/150-chodníky ,00 7. Kontrola hospodaření Obec požádala o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad Zlínského kraje. V souladu s 42 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno listopadu 2012 dílčí přezkoumání a 12. dubna 2013 roční přezkoumání hospodaření Obce Osíčko za rok Závěr auditora zní : Při přezkoumání hospodaření Obce Osíčko za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy : 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů FIN 2-12/ Rozvaha ÚSC za rok Výkaz zisků a ztrát ÚSC za rok Příloha účetní uzávěrky ÚSC za rok Rozvaha PO MŠ za rok Výkaz zisků a ztrát PO MŠ za rok Příloha účetní uzávěrky PO MŠ za rok 2012 Závěrečný účet bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Osíčko. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :