1. Hospodaření Obce Mnichov k

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK Hospodaření Obce Mnichov k Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 7/2009 ze dne ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2010 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2010 ze dne ) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (10 nebo 20%) a u obce u ekonomických činností rovněž v plné výši.v hlavní činnosti obce není DPH uplatňována. Dosažené příjmy byly v roce 2010 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) nižší o ,26 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2009 ve výši ,09 Kč. Konsolidace příjmů i výdajů činí ,73 Kč. Výsledek hospodaření k činí z hospodářské činnosti ,27 Kč z hlavní činnosti obce ,03 Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : Běžný účet Komerční banka , ,04 Běžný účet ČSOB soc.fond 9 283,79 407,90 Účet hospodářské činnosti (lesy) , ,40 Spořící účet u ČSOB hosp.č ,61 Vedlejší účet hosp.č. u čes.s , ,- Běžný účet u České spořitelny , ,68 Pokladna obce 0 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) , ,- Pokladna hosp.činnosti (prodejna) , ,- Stav finančních prostředků na účtech: ,22 Kč 1, ,23 Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2010 schválen ve výši celkem tis. Kč s tím,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2009 ve výši 268,1 tis. Kč a bylo rozpočtováno,že se v roce 2010 dokončí výstavba kanalizace,jejíž část bude dofinancována zbytkem úvěru u České spořitelny ve výši mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 9 522,52 tis. Kč,neboť se ještě pokračovalo v dostavbě kanalizace,na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP a FS a při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše těchto dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2010 výše 8 144,36 tis. Kč,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 98,7 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2010: 34,67 % přijaté dotace, 49,53 % daňové příjmy, 6,9 % nedaňové příjmy, 1,83 % kapitálové příjmy.

2 Daňové příjmy 2. Daňové příjmy byly v roce 2010 oproti rozpočtovaným nižší o ,- Kč,tj. plnění na 96,63 %, a celkem činily 4 033,7 tis. Kč. Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob o ,- Kč, dani z příjmu právnických osob o ,- Kč a u daně z přidané hodnoty o ,- Kč. Oproti tomu byly překročeny daně z příjmu ze závislé činnosti o ,- Kč, srážkové dani o 2 572,- Kč a daň z nemovitosti byla vyšší o 36,3 tis. Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 575,6 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2010 o 6,08 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 101,09 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 7 tis. Kč,příjmy z pronájmu bytů o 4,9 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb o 4,8 tis. Kč. Nebyly naplněny příjmy z vodného o téměř 6 tis. Kč,stočného o 4,6 tis. Kč,příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o 2,2 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 51 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2010 obdržela nedaňové příjmy ve výši 562,37 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvořil největší část příjem finančního daru od f.mattoni a.s. Karlovy Vary ve výši 200 tis. Kč,dále příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 158,7 tis. Kč, ostatní přijaté neinvestiční dary ve výši 32 tis.,příjmy z pronájmu pozemků 44,4 tis. Kč, vodného ve výši 43,16 tis. Kč a stočného ve výši 28,4 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : přijatá pojistná náhrada na FABII ve výši 3,6 tis.kč, hřbitovní poplatky1,2 tis., a ostatní nedaňové příjmy ( práce traktorem,náhrady ze zpětného zajištění odpadů apod.) Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2010 obdržela kapitálové příjmy ve výši ,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 51,05 tis. Kč (tj.plnění 74,48 %) Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2010 dotace v celkové výši ,20 Kč 1) ze státního rozpočtu investiční dotace ,20 Kč 2) dotace na VPP ,-- Kč 3) dotace na volby PSČR ,- Kč 4) dotace na volby do zastupitelstva obce ,- Kč 5) dotace na sčítání lidu v roce ,- Kč 6) neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje ve výši ,- Kč 7) dotaci na výkon státní správy ve výši ,- - Kč Použití dotací : celkem Celkem poskytnuto profinancováno Úřad práce na VP Volby PSČR Volby zastupitelstvo.obce Sčítání lidu FS na neiv. N ČOV a kanalizace Mnichov , ,20 SDH Oprava místní komunikace Rájov Výkon státní správy Celkem , ,20

3 3. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2010 (bez konsolidace) ve výši tis. Kč V průběhu roku 2010 došlo úpravami rozpočtu č. 1 5 k jeho navýšení na 9 522,52 tis. Kč.Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2010 dosáhl výše ,1 tis. Kč po konsolidaci.k vyššímu navýšení upraveného rozpočtu došlo tím,že počátkem roku 2010,kdy se rozpočet sestavoval,nebyla známa výše dotace ze SFŽP a FS na dokončení výstavby kanalizace a ČOV, takže se řešilo toto financování hlavně rozpočtovými změnami. Běžné výdaje obce dosáhly po konsolidaci výše 6 267,7 tis. Kč a tvořily tak 69,26 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2010 byly po konsolidaci ve výši 2 781,4 tis. Kč,což představovalo 30,74 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 658 tis.. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 679,1 tis. Kč a skutečné výdaje činily 666,98 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. Výdaje na činnost obce (oddíl paragraf 6171) činily dle schváleného rozpočtu obce 1178 tis. Kč. Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 269,7 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 222,45 tis. Kč,což představuje 96,28 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2010 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 60 tis. Kč, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění a Sdružení hasičů ČMS příspěvek 20 tis. Kč na nákup materiálu pro opravu klubovny. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2010 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2010) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 268,1 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2010 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok V roce 2010 obec Mnichov dočerpala úvěr ve výši 1 mil. Kč na dostavbu kanalizace v obci Mnichov,k úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č ,uzavřené dne a 2 dodatků k této smlouvě kde celková úvěrová částka činí 5 mil. Kč a v roce 2009 byly čerpány 4 mil. Kč. Dle podmínek smlouvy o úvěru splácela obec úroky k čerpanému úvěru ve výši 208,37 tis.kč.samotný úvěr začne obec splácet od ledna Konsolidace Veškeré údaje v textu jsou po konsolidaci. Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 809,47 tis. Kč (32 tis. odvod do soc.fondu a 777,47 tis. Kč převod z BÚ na běžný účet České spořitelny na úhradu faktur za kanalizaci a na splátky úroků z úvěru).

4 4. 2. Peněžní fondy Obce Mnichov Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2010 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2010.Čerpání tohoto fondu se v roce 2010 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov ( Usn.5/2001, dodatek č.3 poslední schválen dne Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2010 ve výši ,90 Kč, Čerpána byla v roce 2010 částka ve výši ,- Kč Celkový zůstatek sociálního fondu k datu byl ve výši 407,90 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2009 ve výši 9 283,79 Kč,tvorbou fondu ve výši 32 tis. z rozpočtu obce a 28,11 Kč úroky BÚ a výdaji ve výši ,90 Kč,kde ,- Kč tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců, Kč příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců, 26,5 tis.kč na ošatné,životní jubilea a příspěvky na dovolenou a 1 134,- Kč výdajů tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce Jiné fondy Obec Mnichov netvoří. Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2010 finanční prostředky ve výši ,- Kč, které byly profinancovány v souladu s pravidly jejich využití v plné výši. Oprava místní komunikace Rájov SDH na opravu LIAZ a školení Celkem Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši ,01 tis. Kč Z toho: ,97 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,88 tis. Kč budovy a stavby 4 541,55 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 2 576,03 tis.kč drobný dlouhodobý majetek Obec Mnichov v souladu s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti zatím neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

5 5. Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 285,5 tis.kč (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,36 tis.kč (výstavba ČOV a kanalizace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) * materiál na skladě 4,32 tis. Kč * zboží na skladě 27,48 tis. Kč * pohledávky z hl.činnosti 59,05 tis. Kč * pohledávky z hosp.činnosti 19,24 tis.kč * ceniny 5,61 tis. Kč * hotovost v pokladně 25,98 tis. Kč Podrobné členění majetku je v inventurním zápisu č. 1/Z/2010,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k ,76 tis.kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 40,56 tis. Kč * vůči zaměstnancům 69,37 tis.kč * vůči OSSZ a ZP 58,64 tis.kč * vůči FÚ 20,19 tis..kč(1,48dph,18,71 daň z mezd) Dlouhodobé závazky obce činí 5 mil. Kč jedná se o úvěr čerpaný z České spořitelny na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Mnichov,jehož doba splácení je 10 let (do ),obec začne splácet od Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od provozování prodejny na radnici v Mnichově. K vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,27 Kč Z toho : lesní činnost ,59 Kč prodejna ,01 Kč restaurace ,31 Kč V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží je zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin. Činnost restaurace KD byla ukončena ke dni ,ale do roku 2010 se promítly ještě zbytkové náklady a výnosy z odměn a prodeje zbylého zboží. V roce 2010 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně v restauraci KD 1 483,9 tis. Kč 702,06 tis. Kč 23,3 tis. Kč

6 6. Náklady hosp.činností celkem Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění ost.náklady (popl.bance) zůstatek zboží (restaurace) 2 209,26 tis. Kč 745,89 tis.kč 932,55 tis..kč 390,83 tis.kč 112,30 tis.kč 2,71 tis. Kč 6,84 tis.kč 18,14 tis.kč Výnosy v hospodářské činnosti lesa tis.kč rest. KD 18,14 tis.kč prodejna 702,06 tis. Kč Výnosy k celkem tis.kč Z toho: Tržby za prodané dřevo 2 796,75 tis.kč Škody zvěří 7 tis. Kč Jiné ostatní výnosy (úroky) 1,27 tis.kč Prodané zboží restaurace 18,14 tis.kč Tržby prodejna 617,84 tis. Kč Zásoby v hospodářské činnosti k Zboží v hlavní činnosti (publikace Mnichov) Zboží na skladě v prodejně 27,48 tis. Kč 3,3 tis. Kč 24,18 tis. Kč Pokladní hotovost Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna ,- Kč 6 263,- Kč ,- Kč

7 Příloha č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET KE DNI UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOsT 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % Daně celkem 4 174, , ,7 96,6 Z toho: daň z příjmu záv.činnost 749,9 749,9 753,08 792,8 105,7 Daň z příjmu fyzických osob 89,4 89,4 46,23 32,5 36,3 Daň srážková 66,7 66,7 68,6 69,27 103,8 Daň z příjmu právnických osob 978,2 978,2 834,83 843,67 86,2 Daň z příjmu práv.osob - obec ,9 16,8 84 Daň z přidané hodnoty 1 842, , , ,5 98,8 Daň z nemovitosti ,8 436,3 109,1 odvody z odnětí zem. půdy 2 2 1, Poplatky za odnětí pozemků lesa 1 1 0,14 1,67 167,2 Poplatek ze psů ,8 14,35 58,5 Správní poplatek ,88 5,85 98,8 Poplatek z ubytovací kapacity 0 0 3, Dotace 105, , , Z toho: dotace na výkon st.správy 105,1 105,1 9,8 105,1 100 Dotace volby do PS ČR 0 22,7 22,7 100 Dotace volby komunální 0 25,37 25, Dotace sčítání lidu 0 2,8 2,8 100 Dotace Úřad práce 0 754,97 530,25 754, Dotace KK-pneu hasiči 0 126,59 126, Dotace oprava cesty Rájov Invest.dotace SFŽP-ČOV ,93 90,9 100 Invest.dotace FS na ČOV , , , Převod z hospodářské činnosti , Čerpání úvěru vodné ,59 43,16 88 Stočné ,4 86 Pronájem ost.nemov (sál) Příjmy z pronájmu bytových prostor ,59 134,9 103,7 Příjmy z pron. nebytových prostor ,3 23,8 91,5 Hřbitovní poplatky 5 5 3,2 1,2 24 Pronájem pozemků ,39 44,,43 98,7 Příjmy z poskytování služeb-traktor, 3 10,19 4,1 16,89 165,7 Věcná břemena Prodeje pozemků ,65 148,95 74,5 Přijaté dary celkem EKOKOM-náhrada za třídění odpadů ,89 14, Přijaté pojistné náhrady ,2 3,62 90,4 Doplatek pokuty z r ,2 0,3 -- Příjmy z pro.zboží (/publikace ) ,45 94,5 Úroky , 1,92 96 dividendy 17,5 5,1 17,3 5,1 100 Převody mezi vlastními účty ,02 809, PŘÍJMY CELKEM bez konsolidace 5 078, , , ,84 123,99

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOS T 2009 SKUTEČNOST 2010 PLNĚNÍ V % VÝDAJE Silnice ,27 99,5 Prohrnování Rájov ,58 50,91 99,8 Odměny -prohrnování ,9 99,6 Oprava cesty Rájov z rozpočtu ,46 99 Oprava cesty Rájov z dotace Vodní hospodářství 42 80,64 51,09 63,3 odměny Drobný hmotný majetek ,47 92,4 Nákup materiálu 2 27,64 2,13 27,23 98,5 Elektrická energie ,36 2,99 Rozbory vody ,36 14,03 70,1 opravy , Nakládání s odpadními vodami 2 647, , ,94 97,5 mzdy ,3 87,1 odměny ,72 93 Sociální pojištění ,08 87,2 Zdravotní pojištění ,71 78,4 Zákonné pojištění ,25 12,3 nákup materiálu 0 9 7,07 8,93 99,2 Rozbor odpadní vody-ost.služby ,81 99,2 Projekt přípojky , ,16 68,9 Úhrady projektů přípojek od občanů ,57 81,7 Platby daní a poplatků opravy 0 6,1 0 6,06 99,3 El.energie čistička ,61 99 Stavba ČOV+kanalizace 2 304, , , ,74 98,8 Základní školy ,73 99,9 Z toho: příspěvek na nerv.výdaje ,75 230,73 99,9 Knihovny 56 95,5 92,21 95,56 Z toho: odměny ,06 11,88 84,8 plyn ,9 12,92 99,4 El.energie ,76 64,18 98,7 Nákup služeb 0 3,5 2,46 3,23 92,5 Ostatní záležitosti kultury Z toho: odměny (kronika) Kulturní dům ,6 181,28 85,67 Z toho: odměny ,7 13,74 98,14 Nákup materiálu ,2 12,63 97,2 plyn ,6 212,1 93,28 97,6 Elektrická energie ,86 39,78 73,6 telefon ,26 6,89 68,9 pojištění ,57 9,54 95,4 Ostatní služby 5 5 2,25 4,25 84,9 Opravy ,99 1,15 11,5 Kultura ostatní ,8 83,3 59,16

9 (MDD,slavnosti) Z toho: odměny ,5 10,73 71,5 Nákup materiálu 0 3-2,52 83,8 Služby pošt 0 0,5 0 0,5 100 Nákup ostat.služeb ,13 30,75 41 pohoštění ,28 21,6 71,9 Ost.nákupy (dálnič.zn.) 0 0,3-0,25 83,3 Věcné dary ,59 14,95 99,6 Finanční dary obavytelstvu Sportovci ,87 99,8 Z toho : příspěvek TJ Nákup materiálu ,54 10,87 98,8 Dětské hřiště ,73 83,9 Z toho: drobný hmot.majetek ,05 93,6 Nákup materiálu ,9 51,5 Hmotný majetek (skluzavka) ,78 99,5 Bytové hospodářství 17 95,2 93,1 97,8 Z toho: odměny za práci materiál 5 32,7 1,2 32,04 97,9 Drobný hm.maj. (kotel) ,6 98,5 pojištění 7 7 6,76 6,75 96,5 Nákup ost.služeb (revize kotlů) 5 9 4,06 8,24 91,6 Opravy 0 10,5 82,16 10,47 99,7 Nebytové hospodářství 5 34,9 27,85 79,8 Z toho: plyn (rest. KD) 0 6,9 0 4,64 67,3 Elektrická energie ,27 23,21 82,9 Veřejné osvětlení ,5 164,3 78,4 Z toho:odměny materiál ,35 98,6 opravy 0 19,5 0 19,02 97,5 Elektrická energie ,15 86,91 66,8 Platby daní a poplatků Pohřebnictví ,07 84,1 Z toho: nákup materiálu ,01 16,47 82,3 odměny ,6 96 PHM (elektrocentrála) 1 1 2, Plynofikace 0,5 0,5 0,36 72 Z toho: poplatek za vynětí lesní 0,5 0,5 0,36 0,36 72 půdy Územní plánování Z toho zprac. ÚP Mnichov (návrh) Místní hospodářství 24 49,5 47,8 96,6 Z toho :plyn 6,5 6,5 5,9 6,45 99,3 Elektrická energie 8 8 7,2 6,6 82,5 Daně z převodu nemovitostí 5 5,1 8,47 5,06 99,2 Nákup služeb 5 29,9 29,69 99,3 Nebezpečné odpady 4 4 3,95 98,8 Z toho: svoz nebezpečných odpadů 4 4 3,98 3,95 98,8 Komunální odpad ,68 99,27 Z toho: odvoz kontejnerů ,48 42,68 99,27 Ostatní odpady ,23 97,6

10 Odvoz tříděného odpadu (RESUR) ,27 72,23 97,6 Veřejná zeleň ,38 91,5 Z toho: odměny ,41 18,56 74,2 Drobný hmotný majetek ,98 12,44 97,4 Nákup materiálu 20 27,4 16,36 27,38 99,9 Pohonné hmoty ,72 137,34 99,5 pojištění 5 5 4,95 4,95 99 Ostatní služby (postřik bolševníku) ,12 65,68 opravy 7 51,6 6,3 51,57 99,9 Veřejně prospěšné práce 3 862, ,95 Z toho: mzdy z dotace 0 563,4 446,16 563,4 100 Mzdy z rozpočtu 0 75,46 75, Sociální pojištění z dotace 0 140,9 87,36 140,85 99,96 Sociální poj. z rozpočtu 0 17,6 17,55 99,7 Zdravotní pojištění z dotace 0 50,74 40,05 50,7 99,9 Zdrav.pojištění z rozpočtu 0 6,8 6,79 99,9 Zákonné pojištění 3 3,6 2,64 3,52 97,6 Ochranné pomůcky 0 1,2 0 1,1 91,7 Náhrady v době nemoci 0 2,7 1,55 2,63 97,5 KPPP Z toho odměny předsedy KPPP Požární ochrana-dobrovolná část ,6 344,69 82,3 Z toho:refundace mezd 0 3,5 0 3,12 89,1 Pojištění z refundace 0 1,5 0 1,06 70,7 předplatné 1 1 1,052 0,55 55,2 Drobný hmot.majetek , Nákup materiálu 15 25,5 13,41 25,29 99,2 plyn ,54 23,27 58,2 Elektrická energie ,8 22,37 37,2 Pohonné hmoty ,1 46,89 93,7 Telefonní poplatky ,4 40 pojištění 8 8 7,03 7,03 87,9 školení 14 20,6 10,47 14,88 72,2 Ostatní služby ,53 28,52 95,1 opravy ,5 3,9 151,31 99,8 Příspěvek ČSHČMS pohoštění 3 3 3, Platby daní a popl Integrovaný záchranný systém 6 7,5 7,27 96,9 Z toho: krizový telefon 6 7,5 5,35 7,27 96,9 Zastupitelstvo obce ,1 666,98 98,2 Z toho: odměny členům ZO ,8 496,91 99,98 Sociální pojištění ,36 108,22 90,2 Zdravotní pojištění 43,5 45,1 41,9 45,08 99,95 pohoštění 0 2,5 0 2,36 94,5 Ostatní nákupy Ostatní neiv.transfery (ze SF) 11,5 11,5 3,4 11,4 99,1 Volby do Zastupitelstva obce 0 26,86 26,71 99,4 Z toho: odměny 0 9,25 9, Zdravotní pojištění 0 0,75 0,747 99,6 materiál 0 12,16 12,147 99,9 pohoštění 0 2,2 2,044 92,91 Nákup služeb Volby PSČR 0 0 2,5 24,5 0 2,52 24, ,8 99,6

11 Z toho: odměny 0 7,94 7, Zdravotní pojištění 0 0,63 0, Nákup materiálu 0 13,97 13,894 99,4 poštovné 0 0,26 0, pohoštění 0 1,7 1, Sčítání lidu 0 2,8 0 2,799 99,96 Z toho:nákup materiálu 0 2,14 2,139 99,95 Nákup služeb 0 0,66 0, Místní správa , ,45 94,3 Z toho: mzdy ,5 493,9 496,28 99,96 odměny 6,5 26,3 5,88 26,23 99,75 Sociální pojištění ,3 123,57 125,26 99,97 Zdravotní pojištění 45 45,3 46,56 45,2 99,79 Zákonné pojištění 3 3 2,13 2,12 70,6 Předplatné 8 8 7,99 5,14 64,2 Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu 20 49,3 21,36 45,54 92,4 plyn 70 70,5 68,66 70,44 99,91 Elektrická energie ,23 19,62 98 Pohonné hmoty ,35 36,62 98,98 poštovné 7 7 8,62 5,87 83,8 Telefonní služby+internet ,85 52,11 91,4 pojištění ,55 31,56 98,6 školení 7 7 6,56 4,28 61,14 Nákup ostatních služeb ,5 99,97 136,34 99,88 Opravy a udržování ,32 37,69 99,1 pohoštění 5 5,5 4,86 5,3 96,4 Ostatní nákupy (přísp.na strav.vpp ) ,42 40,69 81,38 pokladna Příspěvek Domov Pramen Přísp.SOSL (roční) ,38 15,36 90,3 Neinv.přísp.SOSL -doplatek 0 3,5 25,5 3,4 97,1 Platby daní a poplatků 3 3 2,4 2,4 80 Platby daní veř.rozpočtům 2 2 1, Ostatní transfery ze soc.f. 1,5 10 1, Služby peněžních ústavů ,24 95,97 Z toho: poplatky bankám ,18 17,24 95,97 Převody mezi vlastními účty ,47 -- Z toho: sociální fond SF,ČS (kanalizace) ,1 777,47 -- Ostatní finanční operace ,82 99,1 Z toho: daň z příjmu obec+vyrovnání DPH ,86 19,82 99,1 Ostatní činnosti 3,1 3,1 0 - Finanční vypořádání 0 34,6 34,52 99,76 Výdaje celkem , , ,58 103,5

12 INVENTURNÍ ZÁPIS číslo: 1/Z/2010 Ze dne: Název účetní jednotky: OBEC MNICHOV Inventarizace provedena ve dnech od do na inventárním úseku : Obec Mnichov Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník: Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise: Předseda: Brtník Josef Členové: Marie Vosyková, Petr Bělina, Alena Kosinová,Šedivý Miroslav Zjištěný majetek a závazky: Poř.č. Název SU Kč poznámka 1 Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby Ostatní dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na invest.majetek Finanční investice Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Prodejna+publikace obce 14 Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy El.energie + plyn 16 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dohadné účty aktivní EKO-KOM-odpady 18 Ost. Krátkodobé pohledávky Vyrovnání DPH Hl.č.xHČ 19 BÚ hl.činnosti BÚ soc.fondu BU hosp.činnosti Ceniny Stravenky+pošt.známky 23 Pokladna Úvěr Závazky dodavatelé 26 Přijaté zálohy Mzdy mzdy 28 Zák.pojištění S+Z pojištění 29 Daň z příjmu daň ze mzdy 30 DPH DPH 31 Proúčt.DPH hl.x hosp.č.,závazky z mezd Spoření+vyrovnání DPH 32 Výdaje příštích období O2-tel.12/2010-1/ Výnosy příštích období Proúčt.daně z příjmu 34 Dohadné pol.pasivní El.energie+plyn 35 Dotace na poříz dlouhodob.maj Rozdíly při změněn metody Majetek v operativní evidenci PHM Operativní evidence 39 Věcná břemena obec povinná Věcná břemena obec oprávněná Opravné pol. K pohledávkám Podrozvaha Hlaváč,Felicie SDH

13 II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis 2 ks promítací přístroj NEOPTUM á ,- Kč Odpis podlahový stroj ,-Kč 6 840,- Kč Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM ,40 Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci ,39 Kč Inentovaný majetek je dobře udržován návrh na opatření: Je dobře udržován Stručný průběh inventarizace popis: Dle harmonogramu Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena dne:.. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke zjištěným inventurním rozdílům: Bez připomínek Vyjádření inventurní komise k výsledku inventarizace návrhu na vypořádání rozdílů: ---- Výsledek náhradového řízení ze dne: Podpis členů inventurní komise:.. Podpis hmotně odpovědného pracovníka: Přebírající:..Předávající:. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks protokol o provedené inventarizaci 1 ks celková rekapitulace hmotného majetku 5 ks rozpis úbytků 4 ks soupis darovaného majetku (darovací smlouva+příloha) 21 ks vyřaz.protokolů 1 x sumář pozemků + 5 příloh 2x soupis věcných břemen + 1 ks smlouva o VB 37 ks inventurní soupis dokladových inventur 50 ks inventurní seznam 14 ks zařazovacích protokolů 55 ks ostatních příloh (výpisy ze sestav)